Русский

Основные типы стратегий

Ежедневно на финансовых рынках заключаются миллионы сделок по покупке и продаже. На сегодняшний день ежедневный объем операций превышает 10 млрд. долларов в день. Прибыль участники торгов, получают за счет разницы курсов. У всех есть свои стратегии и системы, которые позволяют им получать стабильную прибыль.

Сегодня, с активным развитием технологий, на финансовых рынках появляются все больше и больше новых торговых стратегий. Каждый трейдер, использует свою стратегию, которая различается по сроку сделки, используемым инструментам, риску, тренду и другим параметрам. В общем у каждой стратегии есть свои особенности, которые подходят для определенных людей.

По времени стратегии делятся на 3 основные группы:

  1. Долгосрочные;

  2. Среднесрочные;

  3. Краткосрочные.

Долгосрочными – называют те стратегии, срок удержания которых, начинается от 7 дней и заканчивается 1 годом и более. Данная группа стратегий является одной из самых безопасных, ее используют в основном профессионалы. Я имею в виду хедж фонды, инвестиционные компании и частные лица, имеющие огромный опыт и деньги.

Среднесрочные стратегии схожи по некоторым параметрам с долгосрочными, но сделки у них держатся не более 1 торговой недели (5 дней).

В краткосрочных стратегиях, сделки в основном длятся до 1-2 дней. Сейчас данный вид стратегий является очень популярным, так как он не требует углубленных знаний и опыта. Краткосрочные стратегии делятся еще на 2 группы:

  • Внутридневные;

  • Скальпирующие.

Внутридневные стратегии – это когда трейдер открывает сделки, с обязательным закрытием их в конце дня. Стратегии данной группы являются достаточны рискованными, но зато они очень прибыльные. Плюсом таких стратегий, является очень быстрая прибыль, которая может образоваться в результате, каких-либо экономических или политических факторов. Основным минусом данных стратегий, можно считать внутридневные шумы и постоянные издержки (спреды, свопы, проскальзывания, стоп лоссы, услуги связи и т.п.).

Скальпинг – одна из самых молодых и сложных систем торговли на рынке. Она требует постоянного контроля и мастерства. Скальпирующие стратегии предполагают получение сверхбыстрой прибыли за очень короткое время. Некоторые профессионалы ежедневно открывают от 100 до 1000 торговых сделок, длительностью от 0.1 секунды до 1-2-3 минут. При такой торговле необходим четкий план действий и правильный money management.

По системе торговые стратегии делятся на основных 7 групп:

  • Индикаторные стратегии;

  • Без индикаторные;

  • Графические;

  • Канальные;

  • Волновые стратегии;

  • Универсальные стратегии;

  • Хеджирующие стратегии.

Индикаторные стратегии – это стратегии, основанные на технических индикаторах. Они идеально подойдут для новичков, которые только начинают свой путь в трейдинге. Индикаторов на рынке, сейчас много, самые основные вы можете найти у себя в терминале.

Без индикаторные – это стратегии, не включающие в себя какие-либо технические или математические индикаторы. Как правило, трейдеры, работающие без индикаторов, открывают свои сделки на понимании рынка, анализируя графики какими-либо другими инструментами анализа.

Графические стратегии – это одна из разновидностей классического технического анализа, который использовали еще в XX веке. Данные стратегии основываются на классических паттернах типа: голова и плечи, двойная-тройная вершина/впадина, клин, треугольник. Основным инструментом графического анализа являются линии поддержки/сопротивления, которые трейдер строит на графике. Так как видение рынка у всех разное, каждый трейдер видит рынок по-своему. К примеру, если мы возьмем 5 трейдеров, и дадим им задание сделать графический анализ одной валютной пары. Как вы думаете, что произойдет?

Произойдет вот, что у всех 5-ых трейдеров будут разные рисунки. У одного будут треугольники, у другого голова и плечи с вершинами и впадинами, у третьего прямоугольники. Как вы думаете, кто из них не прав? Ответ, все правы по-своему и у всех одинаковые шансы на получение прибыли.

Четвертая группа системных торговых стратегий – это канальные стратегии. Само слово канал, говорит нам о том, что цена инструмента застряла в коридоре, который образуется на основании психологических уровней. Флетовая система подразумевает торговлю от одного уровня к другому. Данная стратегия очень популярна на валютном рынке форекс.

Волновые стратегии – это стратегии, основанные на классическом волновом анализе. Данный вид торговли придумал немало известный экономист/трейдер мистер Эллиот. Он создал теорию, предполагающую, что поведение рынка зависит от психологии и характера ее участников. Волновые стратегии включают в себя специальный цикл с зигзага образными направлениями и спадами, при это все это имеет определенную закономерность.

Хеджирующая стратегия – Система при которой во главу угла ставится не максимизация прибыли, а защита уже заработанных средств от различных неожиданностей.

И последняя системная торговая стратегия – это универсальная или как ее еще называют комбинированная стратегия. Универсальные стратегии включают в себя сочетания 2 или 3 торговых стратегий в единую.

По тренду подразделяются на:

  • Трендовые;

  • Контртрендовые.

Трендовые стратегии – Тренд – это направление рынка, его стиль, его движение. Наверняка вы слышали такие фразы как “Тренд твой друг и никогда не двигайтесь против тренда”. Суть стратегий, работающих по тренду, заключается в правильном вхождении в сделку в момент зарождения тренда и в середине тренда, выходить стоит в момент потухания тренда. Рынок не стоит на месте, он движется постоянно. Чтобы стабильно зарабатывать деньги на рынке, нужно постоянно развиваться и двигаться вперед.

Противоположностью трендовых стратегий, являются контртрендовые стратегии. Их применяют в основном высококвалифицированные трейдеры, знающие и понимающие рынок. Контртрендовые стратегии – это стратегии, работающие против тренда. Как правило, чтобы заключить сделку против тренда, трейдеры импульсное движение, которое даст после этого откат, на котором и специализируются контртрендовые стратегии. При правильном определении данного момента, участники торгов могут заработать двойную прибыль. Первую часть заработать по тренду, вторую на развороте и на коррекции.

Вывод

Для успешной торговли трейдеру желательно изучить все типы стратегий форекс, их преимущества и недостатки, и выбрать свою. У каждой стратегии есть свои плюсы и минусы, вы просто должно определить свой стиль торговли и придерживаться его постоянно. Чтобы максимально эффективно использоваться торговые стратегии, вам необходимо создать целую систему.

Данный текст можно обсудить на форуме перейдя по ссылке http://forum.mobius-soft.org/showthread.php?314-osnovnye-tipy-strategijj