Особенности работы с инструментами фондового рынка. CFD-контракты. ICO-контракты

Рассмотрим особенности торговли на фондовом рынке. Прежде всего определимся - что это такое. На фондовом рынке торгуются так называемые ценные бумаги, которые являются эквивалентом рыночной стоимости эмитента (компании - выпустившей бумаги в обращение). История фондового рынка уходит своими корнями во времена эпохи Возрождения и Ост-Индийской компании, которая положила начало понятию акция (ценная бумага дающая право на владение частью компании).

Торговля акциями ведется на фондовой бирже (компания обеспечивающая функционирование рынка ценных бумаг). На сегодняшний день торговлю акциями возможно вести также через внебиржевые альтернативные торговые системы.

Главное различие валютного и фондового рынков — разная идеология — что мы покупаем. В первом случае мы покупаем инструмент (деньги), и зарабатываем на разнице курсов сегодня и завтра. Как мы уже говорили — мы зарабатываем на нуждах различных фондов и международных компаний. В целом торговля на валютном рынке — найти несоответствие между спросом и предложением на валюту (криптовалюту).

На фондовом рынке — мы фактически вкладываем в компанию, надеясь что она будет расти и приносить нам доход не только в изменении цены акции, но и за счет получения дивидендов.

При этом функционал торговых терминалов одинаковый. Вы видите те же графики и те же возможности в плане торговли. Фактически вы можете торговать в одном терминале и на фондовом и на валютном и на криптовалютных рынках. Современные компании просто договариваются с разными биржами, выступая в качестве дилингового центра.

Что-же торгуется на фондовой бирже кроме акций. Прежде всего уточним определение - акция - это физически существующая ценная бумага, по сути договор между ее владельцем и компанией - эмитентом. Акция имеет две стоимости - так называемую номинальную стоимость (указана на бланке акции) и текущую рыночную стоимость. Рыночное позиционирование по акциям это покупка (длинная позиция) и продажа (так называемая короткая продажа - особенность ее состоит в том что Вы берете акцию в долг у брокера под обязательство ее возврата). Акция является так называемым базовым активом.

Кроме акций на торгуются так называемые контракты на разницу (contract for difference, аббревиатура – CFD). Они являющиеся производными инструментами. Они подразумевают не покупку - продажу базового актива, а зачисление на баланс продавца и покупателя разницы между стоимостью актива на момент заключения сделки и на момент ее завершения. Если для покупателя сделка была успешной и принесла прибыль, то баланс его счета увеличивается на сумму прибыли, а баланс продавца соответственно уменьшается и наоборот. Для чего такие сложности, если можно просто купить акцию, а потом продать ее? Это связано с механизмом обращения акций. На бирже можно купить только пакет из акций одного наименования в фиксированном количестве (наиболее часто это 100). А это составляет в денежном эквиваленте от 100 до 100000 USD в зависимости от рыночной стоимости одной акции. По этой причине для удобства торговли мелких спекулянтов применяется торговля с маржинальным плечом (как правило в пределах от 2 до 50). Оно называется покупательской способностью. К примеру имея на счете в брокерской компании всего 1000 USD Вы имеете возможность купить акции на сумму 50000 USD. Это налагает на торговлю существенные ограничения, ибо есть акции стоимостью 1000 USD и для торговли по ним придется либо увеличить баланс счета либо договорится с брокером об увеличении покупательской способности по существующему депозиту.

Финансовый результат сделки определяется по принципу , сколько центов составила ценовая разница помноженная на число акций (например цена прошла 100 центов в вашу сторону, в работе был пакет в 600 акций, итог сделки  1,00*600=600 USD - прибыль от сделки) и записывается на баланс счета. Прибыльная увеличивает его, убыточная уменьшает.

При торговле акциями и CFD всегда можно найти инструмент, который именно сегодня может активно двигаться (количество торгуемых акций составляет несколько тысяч в отличие от нескольких десятков валютных пар). Именно по этой причине фондовые площадки и привлекают так много трейдеров. Кроме этого активная торговля ведется (сейчас рассматриваем американские фондовые биржи) не круглосуточно, а только в период торговой сессии.

Это позволяет не беспокоится что что-то произойдет в нерабочее время и постоянно следить за акциями. Современные инструменты не так давно пополнились ICO-токенами, некоторые из которых имеют свойство акций и, в общем, могут торговаться как акции. Их преимущество — нерегулируемость — что позволяет любой небольшой команде выпустить собственные токены буквально в течение дня.

Поэтому любая команда может собрать деньги под свой проект — не пользуясь кабальными условиями стартап-ангелов. Иногда покупка токена при проведении ИКО может принести вам десятки тысяч долларов.

Главный недостаток — та же нерегулируемость. В связи с этим на ИКО выходят откровенные СКАМ-проекты. Никто не может гарантировать что завтра команда, в которую вы вложились не уйдет в неизвестность с вашими деньгами.

Будьте осторожны, вкладывайтесь только в те проекты, которые не прячут своих лиц, уже имеют наработки (а лучше работающую систему) и не исчезнут сразу после сбора денег.

Данный текст можно обсудить на форуме перейдя по ссылке http://forum.mobius-soft.org/showthread.php?340-osobennosti-raboty-s-instrumentami-fondovogo-rynka-cfd-kontrakty-ico-kontrakty