Почему большинство трейдеров-спекулянтов теряют деньги.

Фактор

Профессиональный трейдер

Новичок на Форекс

Соотношение риска к прибыли при открытии сделки

1:2 – 1:10

2:1 – 10:1, или вообще не имеют понятия (мне бы взять 2-3 пункта и все…)

Аналитика - отношение к рекомендациям других трейдеров или аналитиков

Не читают или читают, но принимают во внимание лишь суть, а решения по открытию сделки принимают только на основе своих выводов

Читают все, и пытаются найти «Золотые рекомендации» аналитиков, принимают во внимание все, в итоге все перемешивается в голове и никакой общей картины не имеют

Стратегии форекс

Используют 1-2 (максимум 3-5) стратегий форекс, но каждая применима для определенной ситуации и каждой владеют в совершенстве

Как только не торгуют: пипсуют, скальпируют, торгуют на новостях, слушают всех, пытаются применить все стратегии, в итоге одновременно готовы и купить и продать…

Максимальный риск по депозиту на каждую сделку

Максимум 2-4%

Хотят получить все и сразу – от 10%, или вообще не учитывают этот процент – в итоге «приходит» маржин-колл

Временной интервал торговли

В основном от 4 часов или 1 дня, редко 1 час или 30 минут

От 1 минуты – максимум 15 минут, т.к. не позволяет размер депозита открывать большие лоты, но при этом не понимают, что возможно торговать и малым лотом на малых счетах (микро-счетах, центовых счетах) но на диапазоне от 1 часа хотя бы

Отношение к торговле

И + 10-20 % к депозиту за месяц – очень хороший результат

Хотят из 10 $ - заработать миллион и причем сразу…

Торговля по тренду

Стараются торговать только по тренду, против тренда торгуют исключительно после получения нескольких сигналов о развороте, но предварительно проведя основательный анализ рынка и тренда

В основном торгуют только против тренда (т.к. не знают куда он направлен вообще) – поэтому и теряют деньги…

Не учитывают долгосрочность тренда (торгуют на 1-5 минут, даже если по тренду, но при этом на 15-1час тренд направлен в другую сторону) – в итоге иногда тренд съедает депозит

Обоснованность сделки

Получено несколько сигналов для заключения сделки (более 2-3 от разных индикаторов или при проведении технического анализа)

«Я думаю надо сейчас продать…» (или купить) – никаких сигналов от рынка нет или есть сигнал 1 или 2, но он противоречит сигналам на большем временном интервале или еще не подтвержден…

Стоп-лосс

В основном ставят всегда! Если вдруг и не ставят, то точно знают где будут закрывать убыточную сделку и приблизительно когда

Если ставят, то не соизмеримы с размером профита или думают, «а пронесет» (или «стоп-лоссы ставить – только быстрее можно растерять депозит»)

Цель по прибыли (Тэйк-профит)

Всегда знают, где фиксировать прибыль или когда закрыть позицию, не отработавшую так, как было рассчитано. В основном фиксируют прибыль частями в %-м соотношении.

«Увижу прибыль – закрою (причем всю сразу)», а вот убыточную сделку закрывать не буду – «а вдруг цена вернеться…»

Добавление к позиции

Добавляется только к уже открытой прибыльной позиции, причем на откатах рынка

Добавляется к убыточной позиции

Демо-счет

Торгуют, только если нужно отработать новую стратегию или отрабатывают ее на истории. Или не торгуют вовсе - что в основном так и бывает.

Торгуют, зарабатывают демо-миллионы, привыкают к торговле на “воздушных деньгах”, при торговле на которых не учитывается психология, а затем – открывают с гордостью РЕАЛ-счет и сливают депозит

Локирование позиций (Хеджирование)

Если хеджируют позиции, то по разным валютным парам, а не по одной попадая в замок.

Замок – первая реакция на испуг (частенько попадают в него)

Желание отыграться (забрать у рынка “свое”)

отсутствует

Преследует всегда. Заработал – хорошо, а потерял – «ничего сейчас верну свое» - в итоге теряют еще больше.

Время торговли

Торгуют не всегда – только при появлении и подтверждении хороших сигналов – Ищут только лучшие возможности для заключения сделки.

Торгуют всегда, а иногда и сутками (хотя усталость тоже плохо влияет на торговый процесс)

Жадность

Пытаются исключить этот фактор, т.к. он часто бывает губителен

Не могут остановиться – «заработал, значит сейчас заработаю еще больше» - а возможность на самом деле уже ушла – в итоге после серии прибыльных сделок теряют свой депозит (особенно если увеличивают размер лота в несколько раз)

Страх

Отсутствует – всегда понимают, что любая сделка может принести убыток, но если есть подтвержденные сигналы – нужно торговать…

В каких-то дозах бывает полезен (пропускают убыточные сделки), а вот чрезмерный страх не позволяет заключать в нужный момент сделки (а затем после того, как новичок убедился, что много страха тоже плохо – думает «а 2 раза боялся, а сделки были бы прибыльными…» - заключает сделку, а вот забыл, что нужны для этого хорошие подтверждения сигналов

Настрой на успех

Уверен в своих силах, т.к. знает что делает

Желание заработать есть, но оно не подкреплено опытом, и по мере получения убытка пропадает. Или, что еще хуже, отсутствует – с таким настроем на рынке делать вообще не чего.

Увеличение размера лота

Увеличивает, но только в процентном соотношении, о котором говорилось выше – 3-4% от депо (увеличился депозит – растет лот, уменьшился – и лот уменьшается)

Зачастую несоизмеримо депозиту увеличивает лот, что очень губительно для депозита

Кредитное плечо

На самом деле не играет роли, т.к. программа защиты депо уже включена – 3-4% риска от депо по каждой сделке.

Обычно старается выбрать максимальное: 1:400-1:500, что очень часто приводит в маржин-коллу.

Размер депозита

Роли не играет

Старается открыть побольше, но при этом не понимая, что это не главное – сначала нужно научиться торговать на малых деньгах, а уж затем на больших

Происхождение депозита

В основном торгует на свои, причем именно те, которые может позволить себе потерять

Торгует или лучше даже сказать «Играет» на все, а уж тем более хуже, если на кредитные или занятые.

Снятие средств со счета

Периодически снимает полученную прибыль (например, при удвоении или определенный процент в конце месяца), и в случаи потери оставшейся части (а на форекс может случиться все и к этому нужно быть готовым)– для него это не крах, т.к. большую часть прибыли он снял и всегда может пополнить депозит

Даже если зарабатывает, то «играет» на все и как не странно, чем больше зарабатывает – тем больше рискует – в итоге, даже удвоив депозит или утроив, или… – теряет все, даже не забрав начальную сумму первого депозита.

Брокерская компания форекс

Без разницы где торговать, главное чтоб компания имела хорошую репутацию и возвращала средства по первому требованию

Считают, что от выбора брокера зависит на 90 % их конечный результат и если терпят убыток, то во всем винят только его, хотя на самом деле причина убытков плохая стратегия и психология трейдера

Спрэд

Стараются конечно найти компанию с меньшим спрэдом (т.к. торгуют большими лотами), но это не является главным критерием при выборе Брокерской компании

В основном ищут компании со спрэдом как можно меньше, но при этом забывают, что иногда недобросовестные ДЦ приманивают этим клиентов

Торговый терминал

Выбирают удобный и тот с которым постоянно работают, не прыгают каждый день на новый

Хотят перепробовать все – в итоге не могут разобраться и с одним

Торговые инструменты

В основном торгуют по 2-3 валютным парам (выбирают те, которые дают больше сигналов) и нескольким фьючерсным контрактам – т.к. хорошо знакомы с ними и хорошо знают их основные закономерности и поведение при торговле и постоянно анализируют их. Никогда не «лезут» на те инструменты, с которыми плохо знакомы и тем более по ним не проведен доскональный анализ.

Торгуют по всем валютным парам и т.д. и т.п., т.к. думают «там не повезло, значит сейчас тут заработаю…»

Наличие торгового плана

Присутствует всегда, даже если в голове

Отсутствует и иногда даже речи о нем не может быть

Ведение дневников

Постоянно ведет какие-то записи, анализирует ошибки, хотя не обязательно регулярно в него что-то записывает – есть мысль или план – тогда фиксирует

Иногда принципиально не хотят его вести, а иногда относятся к этому с усмешкой

Отношение к торговле

Относятся как к работе

Как к игре, в которой можно выиграть миллион и не понимают, что для этого нужно еще и приложить усилия, и не мало…